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铁矿再次突破90大关 力拓去年净利润达4617亿美元

归档日期:05-28       文本归类:丹皮尔      文章编辑:爱尚语录

  根据2月8日力拓发布的财务报告,力拓在2016年一举实现扭亏为盈,净利润达到46.17亿美元。

  2016年,力拓实现经营净现金收入84.65亿美元,与2015年的93.83亿美元相比,下降了10%,但当期收益达到51亿美元,比2015年增加了12%。

  2月14日,西方情人节这天,铁矿石价格突破了“90”大关。根据中国铁矿石价格指数(CIOPI),2月14日,62%直接进口铁矿石价格达到90.20美元/吨。铁矿石再一次成为全球大宗商品市场的的明星,毕竟铁矿石价格上次在90美元/吨以上还是3年前的事情。

  与此同时,全球铁矿巨头也赚得盆满钵满。根据2月8日力拓发布的财务报告,力拓在2016年一举实现扭亏为盈,净利润达到46.17亿美元。

  总体来看,根据力拓发布的财务报告,2016年,力拓实现经营净现金收入84.65亿美元,与2015年的93.83亿美元相比,下降了10%,但当期收益达到51亿美元,比2015年增加了12%。在2015年,力拓的当期收益为45.4亿美元,这一数值为11年来最差。值得一提的是,力拓的净利润同比大增54.83亿美元,顺利实现扭亏为盈。

  力拓在财报中表示,将支付高于预期的170美分/股的股息,相当于31亿美元的股东现金回报。加上其5亿美元的股票回购,其2016年公布的股东现金回报达到了36亿美元,达到2016年当期收益的70.5%。从现金流来看,力拓2016年共实现58亿美元的自由现金流。

  同时,其2016年的资产负债表也进一步得到改善,净负债由137.83亿美元降至95.87亿美元,同比下降30%,资产负债率也由24%降低至17%。

  从铁矿石业务来看,2016年,力拓铁矿石销售收入达到146.05亿美元,比2015年的139.52亿美元同比增加5%;经调整的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为85.26亿美元,同比增加11%;当期收益达到46.11亿美元,同比增加17%;由铁矿石业务产生的自由现金流达到47.76亿美元,同比增加46%。

  由此计算,力拓铁矿石业务的当期收益占到力拓总当期收益的90%以上,铁矿石业务产生的自由现金流占其总自由现金流的82%。

  2016年,铁矿石价格由年初的42.77美元/吨上涨到年底的78美元/吨,涨幅高达82%。与此相对应,力拓2016年的铁矿石销售收入达到146.05亿美元,比2015年的139.52亿美元同比增加4.6%。而力拓2016年的铁矿石发运量为3.27亿吨,同比增加3%。铁矿石的EBITDA利润率高达63%,远远高于其他3个部门业务的利润率。

  力拓首席财务官克里斯·林奇(ChrisLynch)在这次财报发布会上表示,多数矿产品价格在2016年年初的时候都很低,但随后都有了一定幅度的提升。其中,铁矿石价格在2016年年初只有40美元/吨,但到了年底达到75美元/吨附近,铁矿石在2016年全年的平均销售价格为53.60美元/吨,比2015年高出6%。事实上,除铁矿石和硬质焦煤外,力拓的其他两大产品———铝和铜的平均价格反而低于2015年。

  反观2015年,力拓的铁矿石发货量虽然较2014年增加了11%,但由于铁矿石价格的大幅下降,导致2015年铁矿石业务的当期收益下降了51%。所以,铁矿石价格的回升对于力拓2016年的业绩提升起到了非常关键的作用。当然,同样的道理,受制于价格的因素,尽管力拓2016年的发货量超过2014年,但2016年的当期收益以及净利润仍远低于2014年。

  在力拓2016年的铁矿石业务当期收益中,价格因素导致的当期收益相较于2015年增加了1.39亿美元。

  当然,除了价格因素外,力拓整体业绩的大幅提升更与其大力实施的降本减支密不可分。财务报告显示,刚刚过去的2016年,力拓共节约了16亿美元(税后12亿美元)的成本。林奇表示:“这16亿美元的成本节约对于2016年51亿美元的当期收益来说贡献极大。”刨除汇率、能源成本等因素,自2012年以来,力拓已经累计节约成本78亿美元。

  在力拓各大业务部门中,铝业务的降本力度最大,其次是铁矿石部门,其2016年降低成本3.15亿美元。与之相对应,力拓2016年铁矿石EBITDA利润率为63%。2015年,力拓铁矿石EBITDA利润率为60%,2014年为64%。可以明显看出,在2014年铁矿石均价高达91.6美元/吨的情况下,2016年的铁矿石利润率仍与之接近,这足以说明,铁矿石降本对于其利润率的保持甚至是提高至关重要。2012年至今,力拓铁矿石部门累计节约成本高达14亿美元。

  财报显示,2016年力拓铁矿石现金成本为13.7美元/吨,与2015年的14.9美元/吨相比下降8%。毫无疑问,通过持续地降低成本,力拓继续保持了铁矿石行业成本最低的位置,稳坐全球铁矿石成本曲线的最下方。

  此外,力拓大幅削减了资本支出。2016年,力拓资本支出共计为30亿美元,其中包括17亿美元维持性的资本支出。为维持相关项目的开发运营(主要包括皮尔巴拉矿山高品位矿替代计划),预计力拓2017年资本支出约为50亿美元,2018年和2019年各约55亿美元,这与2012年176亿美元的支出相比大幅削减。

  不仅如此,力拓进一步优化资产配置,2016年已宣布或已完成的资产剥离达13亿美元,2017年至今宣布的计划剥离资产达24.5亿美元。

  前不久,《中国冶金报》、中国钢铁新闻网记者走访了力拓远程运营中心、皮尔巴拉地区的矿山、铁路运营系统、兰伯特角港和丹皮尔港。在这些地方,记者印象最为深刻的就是他们不遗余力地提高生产效率,优化生产流程和降低成本。

  力拓的远程运营中心位于西澳大利亚州首府珀斯的一幢2层的写字楼里,整合管理着15座矿山、1700公里的铁路网络、4个码头以及相关电力和配套基础设施的生产运营,把这里称作力拓铁矿部门的“大脑”也不为过。该远程运营中心365天×24小时不间断地运营,时刻协调着力拓从矿产开采到港口发运的全部过程。通过远程监测,该中心时刻能看见每列火车、每辆卡车甚至是每个挖掘机的位置,从而优化各个环节的排产,最大化地提高各个环节的效率和可靠性。

  来到帕拉伯杜铁矿运营中心,记者看到,这个中心每层走廊的两侧墙上都贴满了写有帕拉柏杜各个矿区当月运营情况和指标完成情况的卡片。

  “这里的每个矿区都有自己的生产指标和成本指标。”帕拉波杜大区铁矿总经理艾文若(GabrielleIwanow)向记者介绍,“今年,帕拉伯杜大区启动了一系列的降本增效计划,包括管理系统升级、削减运营开支和投入使用智能卡车等。”

  记者在布鲁克曼大区的那牟迪铁矿看到了正在工作的无人驾驶智能卡车,一辆辆卡车在40℃左右的高温下井然有序地把挖矿机开采的铁矿石运到指定位置。智能卡车上的关键部位装有专门的传感器,可以及时将各关键点的性能数据及时传回给远程运营中心,这样远程运营中心可以及时判断这些智能卡车的工作状态和故障情况,并及时做出最优化的排产。

  这种无人驾驶智能卡车在力拓荷普山4号矿山、那牟迪矿山和杨迪矿山共有73辆。布鲁克曼大区总经理斯考特向记者介绍,无人驾驶卡车的投入使用,让力拓的装载运输成本下降了13%,与人工驾驶卡车相比,有效利用率提高了14%。

  记者在位于丹皮尔港附近的力拓铁路运行中心的火车维修车间,看到了正在进行维护的火车。登上火车头,一个黑色的模块在驾驶室显得格外注目。力拓铁路业务部门经理伊恩向记者介绍,目前每一辆火车上都装有这个黑色的模块。力拓正在推进“自动火车系统(AutoHaul)”的应用,目前还处在调试阶段。这个黑色的模块就是自动火车系统的一部分。

  截至2016年7月份,自动火车系统已经完成了8.7万公里的铁路干线试运行。自动火车系统的推进目的依然是提高效率和降低成本。自动火车可以灵活安排列车时刻表,避免员工倒班造成的延误,改善系统,从而提高列车效率。

  同样,在位于卡拉萨的兰伯特角港,记者看到,火车正在经过翻车机,一车厢一车厢从皮尔巴拉矿区运来的铁矿石在这里卸到港口运输皮带上,完成混矿和装船。目前,兰伯特角港正在实施一些改进项目,以减少卸货时间、缩短运行周期,从而提高运行能力。通过改造该港口的年吞吐总量已经达到3.6亿吨。

  目前,力拓正在实施一项名为“未来矿山”(Mineofthefuture)的项目,旨在寻找开采矿产、高效运行的先进方式。这一项目是基于新一代的技术包括自动卡车、自动火车、自动钻机以及先进的运营中心来进行的,势必将进一步提高力拓的整体运营效率,降低成本。

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