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疯狂的铁矿石疯狂的宏达矿业

归档日期:07-07       文本归类:丹皮尔      文章编辑:爱尚语录

  4月8日,网传力拓铁矿石发运港丹皮尔港着火而被迫封港。经Mysteel核实,该港口确实发生着火。具体影响仍有待评估。

  在消息面前,我唯一考虑的是我们有什么投入的机会,有什么入场,赚钱的机会,铁矿需要投资者有50万元的投资成本,暂且不提,而股票呢?

  受飓风影响澳洲三大矿山发运量下滑至新低,叠加巴西矿难事件反复影响,供给收缩预期强烈,铁矿石近两月高位强势震荡,炒作反复波动异常剧烈。临近交割月盘面或保持强势修复节奏。

  近期,热带飓风Veronica 登陆澳洲,叠加巴西淡水河谷溃坝事件持续炒作,铁矿石市场震荡偏强运行,供应端有所下降。各大矿山也陆续发布公告,做出产量评估调整以及应对计划。

  其中,必和必拓和力拓受飓风影响产量受损较严重,FMG受影响相对较小,关闭部分港口及运输铁路。淡水河谷受溃坝事件影响,信任危机加剧,18座矿坝未能取得安全认证,停产量继续提高,后期仍需警惕溃坝事件带来的影响效应扩大。

  据悉,上周澳洲巴西发货总量为1222.9万吨,环比减少380.2万吨。澳洲发往全球的量为756万吨,环比减少320.5万吨。发往中国的量615.5万吨,环比减少280万吨。其中力拓对中国发运量为162.3万吨,环比减少108.7万吨,BHP对中国发运量145.5万吨,环比减少172.9万吨,FMG发运量267.5万吨,环比增加33.3万吨。澳洲高品粉矿对中国发运量为205.3万吨,环比减少139.6万吨,中低品粉矿发运量105.8万吨,环比减少29.9万吨,主流块矿发运量68.5万吨,环比减少107.1万吨。巴西铁矿石发运总量为466.9万吨,环比减少59.7万吨。其中淡水河谷发运量为320.0万吨,减少102.0万吨,CSN发运量为79.5万吨,增加8.6万吨。

  必和必拓(BHP)近日宣称为了安全考虑,必和必拓在黑德兰港的港口和铁路业务暂停运作,虽然初步检查显示BHP运营没有受到重大损害,但现场和通往港口的部分铁路被港口淹没,限制列车运行。目前其港口和铁路已恢复运营,但运作效率有限,不保证本月晚些时候能够恢复满负荷运营。

  产量估算:BHP称初步估计飓风所带来的减产约在600万至800万吨(100%基准),因此,BHP正在重新评估其2019财年的指导产量及单位生产成本。

  受飓风过境影响,力拓(Rio Tinto)在西澳皮尔巴拉的铁矿石业务正在逐步恢复。经过初步检查,发现Cape Lambert A港口设施有所损坏。 因此,力拓已就某些合同宣布不可抗力,并正在与客户合作,以尽量减少供应中断。在飓风过后,力拓称以安全为首,加快运营并进行必要的整治工作。

  产量估算: 飓风造成的生产中断和以及对港口设施的破坏,叠加此前1月份Cape Lambert A火灾造成的破坏,将导致2019年产量损失约1400万吨,因此,力拓将2019年铁矿石发运预期区间下调至3.38亿吨和3.5亿吨(100%基准)。

  FMG此前发布公告,根据皮尔巴拉港务局(PPA)的建议, 3月22日上午,黑德兰港港口的航运业务暂停,PPA于3月26日上午重新开放,Fortescue在下午重新开始运输。 在此前3月23日,由于天气原因,铁路运营暂停。 由飓风Veronica引起的大雨导致局部洪水正在退却,预计铁路运营将于当天恢复。采矿和加工业务一直在运行,黑德兰港有足够的铁矿石库存来恢复运输。 Fortescue目前正在与客户合作,重新安排因关闭港口而延迟发货的货物。

  淡水河谷(VALE)溃坝事件持续发酵,最新消息称18座矿坝未能取得安全认证,检查人员拒绝对淡水河谷在巴西至少18座矿坝给予安全认证。今年1月份发生致命溃坝事故后,该矿业公司矿坝结构遭遇的信任危机加剧。淡水河谷周一表示,该公司暂停了巴西东南部米纳斯吉拉斯州10座矿坝的运营,因未能获得这些矿坝结构的稳定性认证。该矿业公司的外部检查人员还拒绝为淡水河谷已经疏散地区的另外八座矿坝出具安全证书,认为这些矿坝结构存在风险。

  产量估算:近日 VALE官宣停产量提高至9280万吨,包括南部系统减量4000万吨、计划外东南部系统Brucutu矿3000万吨以及计划外Mariana另两个矿2800万吨;同时,近三周VALE发运量持续大幅下降,即使后期Brucutu等矿区复产对市场造成的冲击,仍应密切关注VALE溃坝事件可能继续扩大发酵的影响。

  国外四大矿山都对铁矿带来了极大利多的提振影响,后续还会发生什么尚未可知,但可以确定的是,在需求端变化不多,供应端受到如此璀璨,铁矿还会涨。

  国内矿并非优质矿石,但在优质矿石紧缺的情况下,必然带来国内矿的需求增加。

  或许各位还会犹豫,不过上车机会不多,等消息面的影响过去,车也就上不去了。

  风险提示:雪球里任何用户或者嘉宾的发言,都有其特定立场,投资决策需要建立在独立思考之上

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